Relative Strength Index — oscillatore di momentum (0-100). Sopra 70 = ipercomprato, sotto 30 = ipervenduto. Usato per identificare zone di potenziale inversione.

Media Mobile Esponenziale — media ponderata che dà più peso ai prezzi recenti. Periodi comuni: 9, 21, 50, 200. L'incrocio EMA (9 sopra 21) è un segnale comune.

Media Mobile Semplice — media aritmetica dei prezzi di chiusura su un periodo. La SMA200 è l'indicatore di trend a lungo termine più osservato.

Moving Average Convergence Divergence — mostra la relazione tra EMA12 e EMA26. L'incrocio della signal line e la direzione dell'istogramma indicano cambi di momentum.

Average True Range — misura la volatilità come range medio tra massimi e minimi su 14 periodi. Usato per posizionamento stop loss e dimensionamento posizioni.

Bande tracciate a 2 deviazioni standard sopra/sotto SMA20. Prezzo che tocca la banda superiore = potenziale ipercomprato, inferiore = ipervenduto. Squeeze = bassa volatilità prima di un movimento.

Oscillatore di momentum che compara il prezzo di chiusura al range su un periodo (0-100). Le linee %K e %D si incrociano per generare segnali. Sopra 80 = ipercomprato, sotto 20 = ipervenduto.

Mostra il volume di trading a ogni livello di prezzo. I nodi ad alto volume (HVN) agiscono da magneti. I nodi a basso volume (LVN) sono zone di rigetto. POC = Point of Control (prezzo con più volume).

Linee orizzontali ai rapporti chiave (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) tra swing high e low. Il livello 61.8% è il "rapporto aureo" e spesso agisce come forte supporto/resistenza.

Indicatore giapponese con 5 linee: Tenkan, Kijun, Senkou A/B (nuvola), Chikou. Prezzo sopra la nuvola = rialzista, sotto = ribassista. Nuvola spessa = forte supporto/resistenza.

Volume Weighted Average Price — prezzo medio ponderato per volume, resettato giornalmente. Benchmark istituzionale. Prezzo sopra VWAP = rialzista intraday, sotto = ribassista.

Average Directional Index — misura la forza del trend (0-100). Sopra 25 = trend forte, sotto 20 = debole/ranging. Non indica direzione, solo forza.

Pattern di inversione con tre picchi — centrale (testa) il più alto, due laterali (spalle) più bassi. La rottura della neckline conferma l'inversione. H&S inverso è rialzista.

Due picchi (top) o minimi (bottom) approssimativamente allo stesso livello. Double top = inversione ribassista, double bottom = inversione rialzista. Confermato dalla rottura della neckline.

Pattern di continuazione. Movimento forte (asta) seguito da leggero pullback in un canale (bandiera). Il breakout continua nella direzione originale. Pattern ad alto tasso di successo.

Ascendente (rialzista), discendente (ribassista) o simmetrico (neutrale). Linee di trend convergenti mostrano compressione. La direzione del breakout determina il bias.

Pattern a singola candela. Engulfing rialzista: candela rossa seguita da candela verde più grande che la "ingloba". Forte segnale di inversione a supporto/resistenza.

Candela con corpo molto piccolo (apertura ≈ chiusura). Indica indecisione. Alla fine di un trend, può segnalare inversione. Tipi: standard, dragonfly, gravestone.

Pattern di inversione a tre candele. Morning star (rialzista): grande rossa, corpo piccolo, grande verde. Evening star (ribassista): grande verde, corpo piccolo, grande rossa.

Smart Money Concept — quando il prezzo rompe un precedente swing high (BOS rialzista) o swing low (BOS ribassista), confermando un cambio nella struttura di mercato.

Il prezzo si muove oltre un livello chiave (stop hunt) per attivare gli stop loss, poi inverte bruscamente. Comune sopra la resistenza e sotto il supporto. Tecnica di accumulo smart money.

Livello di prezzo dove la pressione di acquisto storicamente impedisce ulteriori ribassi. Agisce come un "pavimento". Più forte con più tocchi e volume alto.

Livello di prezzo dove la pressione di vendita storicamente impedisce ulteriori rialzi. Agisce come un "soffitto". Una volta rotto, spesso diventa supporto (principio di polarità).

Direzione del movimento del prezzo. Uptrend = massimi e minimi crescenti. Downtrend = massimi e minimi decrescenti. Laterale/Range = prezzo si muove tra supporto e resistenza.

Movimento temporaneo del prezzo contro il trend principale. In un uptrend, un pullback è un breve ribasso prima che il prezzo continui a salire. Opportunità per ingressi trend-following.

Prezzo che si muove decisamente sopra la resistenza o sotto il supporto con volume in aumento. I breakout reali portano a movimenti forti. I falsi breakout (fakeout) invertono rapidamente.

Area di prezzo dove non è avvenuto trading tra sessioni. I gap tendono a essere "riempiti" (il prezzo torna a coprire il gap). Comuni nelle azioni, rari nel mercato crypto 24/7.

Ordine per chiudere una posizione a un livello di perdita predeterminato. Lo strumento di gestione del rischio più importante. Non tradare mai senza.

Ordine per chiudere una posizione a un livello di profitto predeterminato. Usato per incassare i guadagni. Può essere impostato a livelli fissi o scalato (chiusure parziali).

Rapporto tra perdita potenziale e guadagno potenziale. 1:3 R:R significa rischiare $1 per guadagnare potenzialmente $3. Minimo 1:2 raccomandato. Anche un 40% WR è profittevole con R:R 1:3.

Calcolo della dimensione corretta del trade basato su saldo conto, percentuale rischio e distanza stop loss. Formula: Lot Size = (Saldo × Rischio%) / (SL pips × Valore Pip).

Unità dimensione posizione nel forex. Standard = 100.000 unità ($10/pip). Mini = 10.000 ($1/pip). Micro = 1.000 ($0.10/pip). In crypto, misurato in monete o valore USDT.

Capitale preso in prestito per aumentare la dimensione della posizione. 10x leva = $1.000 controlla $10.000. Amplifica sia guadagni CHE perdite. Leva più alta = rischio liquidazione più alto.

Collaterale richiesto per aprire una posizione con leva. Margin call = il broker richiede più collaterale. Liquidazione = posizione chiusa forzatamente quando il margine è insufficiente.

Formula per la dimensione ottimale della scommessa: f = (bp - q) / b, dove b=odds, p=probabilità vincita, q=probabilità perdita. Usato per massimizzare la crescita a lungo termine evitando la rovina.

Profitto lordo / Perdita lorda. Sopra 1 = profittevole. Sopra 1.5 = buono. Sopra 2 = eccellente. Più alto è, meglio è. La singola metrica più importante.

Trade vincenti / Trade totali × 100. Va valutato con R:R. Un WR del 30% con R:R 5:1 è altamente profittevole. Un WR del 70% con R:R 0.5:1 è una strategia perdente.

Declino dal picco al minimo nell'equity. Il drawdown massimo misura il peggior declino. Mantienilo sotto il 20%. Sopra il 50% serve un guadagno del 100% solo per recuperare.

Rendimento aggiustato per il rischio: (Rendimento - Tasso risk-free) / Deviazione Standard. Sopra 1 = buono, sopra 2 = molto buono, sopra 3 = eccellente.

Profitto medio per trade: (WR × Vincita Media) - (Tasso Perdita × Perdita Media). Positivo = sistema profittevole. Moltiplica per numero di trade per P&L totale atteso.

CBOE Volatility Index — volatilità attesa a 30 giorni dell'S&P 500. "Indicatore di paura". Sotto 15 = compiacenza. 15-20 = normale. 20-30 = paura. Sopra 30 = panico.

US Dollar Index — valore USD vs 6 valute (EUR 57.6%, JPY 13.6%, GBP 11.9%, CAD 9.1%, SEK 4.2%, CHF 3.6%). DXY in salita = risk-off, in discesa = risk-on.

Tassi di interesse per diverse scadenze obbligazionarie. Normale = pendenza positiva. Invertita (2Y > 10Y) = segnale recessione. Steepening dopo inversione = recessione imminente.

CFTC Commitment of Traders — rapporto settimanale di posizionamento. I commerciali (hedger) sono smart money. Quando gli speculatori sono max long, il mercato spesso inverte.

Tasso di interesse impostato dalla Federal Reserve. Rialzi tassi = denaro più stretto = ribassista per azioni/crypto. Tagli tassi = denaro più facile = rialzista per asset rischiosi.

Consumer Price Index — misura l'inflazione. Più alto del previsto = Fed hawkish = ribassista. Più basso = Fed dovish = rialzista. Rilasciato mensilmente, evento ad alto impatto.

Non-Farm Payrolls — rapporto lavoro USA rilasciato il primo venerdì del mese. Lavoro forte = Fed hawkish. Debole = Fed dovish. Uno degli eventi a più alto impatto per il forex.

Prodotto Interno Lordo — valore totale di beni/servizi prodotti. PIL negativo per 2 trimestri = recessione tecnica. Il tasso di crescita confrontato con le aspettative muove i mercati.

Banca centrale che acquista obbligazioni per iniettare denaro nell'economia. Rialzista per azioni/crypto/oro. Quantitative Tightening (QT) = opposto, ribassista.

Pagamento periodico tra trader long/short sui futures perpetui. Positivo = long pagano short (affollamento long). Negativo = short pagano long. Tassi estremi segnalano inversioni.

Contratti derivati in essere totali. OI in aumento + Prezzo in salita = nuovi capitali, rialzista. OI in aumento + Prezzo in calo = nuovi short. OI in calo = chiusura posizioni.

Chiusura forzata di una posizione con leva quando il margine è insufficiente. Grandi cluster di liquidazioni creano movimenti rapidi di prezzo (liquidazioni a cascata).

Capitalizzazione Bitcoin come % della capitalizzazione crypto totale. BTC.D in salita = denaro fluisce verso BTC (risk-off). BTC.D in calo = altcoin season (risk-on).

Ricompensa per blocco Bitcoin dimezzata ogni ~4 anni. Riduce la nuova offerta di BTC. Storicamente seguito da bull market entro 12-18 mesi.

Total Value Locked — asset totali depositati nei protocolli DeFi. TVL più alto = più fiducia e utilizzo. Misura della salute dell'ecosistema DeFi.

Fear Of Missing Out — impulso emotivo di entrare in un trade perché il prezzo si muove. Di solito porta a comprare i massimi e vendere i minimi. La disciplina è la cura.

Tradare emotivamente dopo una perdita per "recuperare". Aumenta la dimensione della posizione e ignora le regole. Uno dei modi più veloci per bruciare un conto. Fermati dopo 3 perdite.

Tendenza a cercare informazioni che confermano la tua convinzione esistente. Se sei rialzista, vedi solo segnali rialzisti. Cerca sempre motivi per cui potresti avere torto.

Stato di frustrazione emotiva che influenza le decisioni. Dal poker. Segnali: infrangi le regole, aumenti la dimensione, tradi senza setup. Soluzione: prenditi una pausa.

Un vantaggio statistico che rende una strategia profittevole su molti trade. Nessun edge = gioco d'azzardo. L'edge è dimostrato da un'aspettativa positiva su 100+ trade.

Do Your Own Research — principio per cui dovresti verificare indipendentemente qualsiasi idea o analisi di trading prima di agire. Non seguire mai segnali alla cieca.